野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年2月20日 | 2017年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 95,921,606 | 81,098,500 |
| 投資信託受益証券 | 4,180,876,821 | 3,888,868,286 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,143 | 1,003,045 |
| 流動資産計 | 4,297,943,233 | 3,970,969,831 |
| 未収入金 | 20,141,663 | － |
| 資産の部合計 | 4,297,943,233 | 3,970,969,831 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 20,643,126 | 19,412,751 |
| 未払解約金 | 30,148,434 | － |
| 未払受託者報酬 | 124,485 | 109,370 |
| 未払委託者報酬 | 6,971,134 | 6,124,702 |
| 未払利息 | 129 | 104 |
| その他未払費用 | 8,290 | 7,279 |
| 流動負債計 | 57,895,598 | 25,654,206 |
| 負債の部合計 | 57,895,598 | 25,654,206 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,160,781,740 | 4,853,187,897 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -920,734,105 | -907,872,272 |
| （分配準備積立金） | 408,149,952 | 391,775,938 |
| 元本等合計 | 4,240,047,635 | 3,945,315,625 |
| 純資産の部合計 | 4,240,047,635 | 3,945,315,625 |
| 負債・純資産合計 | 4,297,943,233 | 3,970,969,831 |
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