野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年8月18日 | 2017年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 114,591,671 | 95,921,606 |
| 投資信託受益証券 | 4,807,395,009 | 4,180,876,821 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,340 | 1,003,143 |
| 未収入金 | 18,417,063 | 20,141,663 |
| 流動資産計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
| 資産の部合計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,082,063 | 20,643,126 |
| 未払解約金 | 25,521,209 | 30,148,434 |
| 未払受託者報酬 | 135,368 | 124,485 |
| 未払委託者報酬 | 7,580,634 | 6,971,134 |
| 未払利息 | 161 | 129 |
| その他未払費用 | 9,014 | 8,290 |
| 流動負債計 | 57,328,449 | 57,895,598 |
| 負債の部合計 | 57,328,449 | 57,895,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,020,515,857 | 5,160,781,740 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,136,437,223 | -920,734,105 |
| （分配準備積立金） | 460,878,755 | 408,149,952 |
| 元本等合計 | 4,884,078,634 | 4,240,047,635 |
| 純資産の部合計 | 4,884,078,634 | 4,240,047,635 |
| 負債・純資産合計 | 4,941,407,083 | 4,297,943,233 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
