野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年8月18日 | 2021年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,290,713 | 37,546,820 |
| 投資信託受益証券 | 2,127,210,018 | 1,783,466,424 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,553 | 1,002,357 |
| 未収入金 | － | 4,388,200 |
| 流動資産計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
| 資産の部合計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,552,028 | 10,182,910 |
| 未払解約金 | － | 4,310,291 |
| 未払受託者報酬 | 57,324 | 53,036 |
| 未払委託者報酬 | 3,210,086 | 2,970,049 |
| 未払利息 | 64 | 34 |
| その他未払費用 | 3,813 | 3,524 |
| 流動負債計 | 15,823,315 | 17,519,844 |
| 負債の部合計 | 15,823,315 | 17,519,844 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,138,007,223 | 2,545,727,686 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -973,327,254 | -736,843,729 |
| （分配準備積立金） | 264,594,048 | 213,681,404 |
| 元本等合計 | 2,164,679,969 | 1,808,883,957 |
| 純資産の部合計 | 2,164,679,969 | 1,808,883,957 |
| 負債・純資産合計 | 2,180,503,284 | 1,826,403,801 |
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