野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月18日 | 2020年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 70,450,357 | 52,290,713 |
| 投資信託受益証券 | 2,510,192,544 | 2,127,210,018 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,553 | 1,002,553 |
| 未収入金 | 1,038,360 | － |
| 流動資産計 | 2,582,683,814 | 2,180,503,284 |
| 資産の部合計 | 2,582,683,814 | 2,180,503,284 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,101,759 | 12,552,028 |
| 未払解約金 | 3,108,497 | － |
| 未払受託者報酬 | 67,545 | 57,324 |
| 未払委託者報酬 | 3,782,514 | 3,210,086 |
| 未払利息 | 43 | 64 |
| その他未払費用 | 4,491 | 3,813 |
| 流動負債計 | 21,064,849 | 15,823,315 |
| 負債の部合計 | 21,064,849 | 15,823,315 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,525,439,885 | 3,138,007,223 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -963,820,920 | -973,327,254 |
| （分配準備積立金） | 282,795,490 | 264,594,048 |
| 元本等合計 | 2,561,618,965 | 2,164,679,969 |
| 純資産の部合計 | 2,561,618,965 | 2,164,679,969 |
| 負債・純資産合計 | 2,582,683,814 | 2,180,503,284 |
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