野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年8月19日 | 2020年2月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,575,586 | 70,450,357 |
| 投資信託受益証券 | 2,608,568,575 | 2,510,192,544 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,750 | 1,002,553 |
| 流動資産計 | 2,680,108,661 | 2,582,683,814 |
| 未収入金 | 3,961,750 | 1,038,360 |
| 資産の部合計 | 2,680,108,661 | 2,582,683,814 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 14,769,121 | 14,101,759 |
| 未払受託者報酬 | 77,023 | 67,545 |
| 未払解約金 | － | 3,108,497 |
| 未払委託者報酬 | 4,313,269 | 3,782,514 |
| 未払利息 | 102 | 43 |
| その他未払費用 | 5,124 | 4,491 |
| 流動負債計 | 19,164,639 | 21,064,849 |
| 負債の部合計 | 19,164,639 | 21,064,849 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,692,280,430 | 3,525,439,885 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,031,336,408 | -963,820,920 |
| （分配準備積立金） | 304,420,095 | 282,795,490 |
| 元本等合計 | 2,660,944,022 | 2,561,618,965 |
| 純資産の部合計 | 2,660,944,022 | 2,561,618,965 |
| 負債・純資産合計 | 2,680,108,661 | 2,582,683,814 |
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