野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月18日 | 2019年8月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,780,473 | 66,575,586 |
| 投資信託受益証券 | 2,684,076,382 | 2,608,568,575 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,848 | 1,002,750 |
| 未収入金 | 17,046,910 | 3,961,750 |
| 流動資産計 | 2,771,906,613 | 2,680,108,661 |
| 資産の部合計 | 2,771,906,613 | 2,680,108,661 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,076,146 | 14,769,121 |
| 未払解約金 | 3,346,770 | － |
| 未払受託者報酬 | 75,650 | 77,023 |
| 未払委託者報酬 | 4,236,341 | 4,313,269 |
| 未払利息 | 119 | 102 |
| その他未払費用 | 5,033 | 5,124 |
| 流動負債計 | 22,740,059 | 19,164,639 |
| 負債の部合計 | 22,740,059 | 19,164,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,769,036,519 | 3,692,280,430 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,019,869,965 | -1,031,336,408 |
| （分配準備積立金） | 318,543,865 | 304,420,095 |
| 元本等合計 | 2,749,166,554 | 2,660,944,022 |
| 純資産の部合計 | 2,749,166,554 | 2,660,944,022 |
| 負債・純資産合計 | 2,771,906,613 | 2,680,108,661 |
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