野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年2月20日 | 2023年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,997,207 | 12,472,767 |
| 投資信託受益証券 | 1,104,465,084 | 1,050,900,470 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,964 | 1,001,866 |
| 未収入金 | 14,449,656 | 1,001,492 |
| 流動資産計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
| 資産の部合計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,092,186 | 4,077,106 |
| 未払解約金 | 14,589,446 | － |
| 未払受託者報酬 | 34,273 | 29,729 |
| 未払委託者報酬 | 1,919,241 | 1,664,949 |
| 未払利息 | 2 | 18 |
| その他未払費用 | 2,274 | 1,977 |
| 流動負債計 | 20,637,422 | 5,773,779 |
| 負債の部合計 | 20,637,422 | 5,773,779 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,046,093,182 | 2,038,553,453 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -934,816,693 | -978,950,637 |
| （分配準備積立金） | 106,725,575 | 97,427,802 |
| 元本等合計 | 1,111,276,489 | 1,059,602,816 |
| 純資産の部合計 | 1,111,276,489 | 1,059,602,816 |
| 負債・純資産合計 | 1,131,913,911 | 1,065,376,595 |
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