野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2023年8月18日 | 2024年2月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,472,767 | 12,011,567 |
| 投資信託受益証券 | 1,050,900,470 | 985,564,206 |
| 親投資信託受益証券 | 1,001,866 | 1,001,669 |
| 未収入金 | 1,001,492 | 1,611,984 |
| 流動資産計 | 1,065,376,595 | 1,000,189,426 |
| 資産の部合計 | 1,065,376,595 | 1,000,189,426 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 4,077,106 | 3,777,032 |
| 未払受託者報酬 | 29,729 | 28,791 |
| 未払委託者報酬 | 1,664,949 | 1,612,312 |
| 未払利息 | 18 | 1 |
| その他未払費用 | 1,977 | 1,910 |
| 流動負債計 | 5,773,779 | 5,420,046 |
| 負債の部合計 | 5,773,779 | 5,420,046 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,038,553,453 | 1,888,516,076 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -978,950,637 | -893,746,696 |
| （分配準備積立金） | 97,427,802 | 86,551,126 |
| 元本等合計 | 1,059,602,816 | 994,769,380 |
| 純資産の部合計 | 1,059,602,816 | 994,769,380 |
| 負債・純資産合計 | 1,065,376,595 | 1,000,189,426 |
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