野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年8月18日 | 2023年2月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,280,358 | 11,997,207 |
| 投資信託受益証券 | 1,142,109,936 | 1,104,465,084 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,001,964 |
| 流動資産計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
| 未収入金 | － | 14,449,656 |
| 資産の部合計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 8,382,002 | 4,092,186 |
| 未払解約金 | － | 14,589,446 |
| 未払受託者報酬 | 30,936 | 34,273 |
| 未払委託者報酬 | 1,732,317 | 1,919,241 |
| 未払利息 | 3 | 2 |
| その他未払費用 | 2,052 | 2,274 |
| 流動負債計 | 10,147,310 | 20,637,422 |
| 負債の部合計 | 10,147,310 | 20,637,422 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,095,500,731 | 2,046,093,182 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -949,255,587 | -934,816,693 |
| （分配準備積立金） | 120,983,971 | 106,725,575 |
| 元本等合計 | 1,146,245,144 | 1,111,276,489 |
| 純資産の部合計 | 1,146,245,144 | 1,111,276,489 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,392,454 | 1,131,913,911 |
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