野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月18日 | 2022年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 15,422,748 | 13,280,358 |
| 投資信託受益証券 | 1,428,758,994 | 1,142,109,936 |
| 親投資信託受益証券 | 1,002,160 | 1,002,160 |
| 流動資産計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
| 資産の部合計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 9,019,064 | 8,382,002 |
| 未払受託者報酬 | 40,829 | 30,936 |
| 未払委託者報酬 | 2,286,335 | 1,732,317 |
| 未払利息 | 9 | 3 |
| その他未払費用 | 2,714 | 2,052 |
| 流動負債計 | 11,348,951 | 10,147,310 |
| 負債の部合計 | 11,348,951 | 10,147,310 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,254,766,112 | 2,095,500,731 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -820,931,161 | -949,255,587 |
| （分配準備積立金） | 148,128,299 | 120,983,971 |
| 元本等合計 | 1,433,834,951 | 1,146,245,144 |
| 純資産の部合計 | 1,433,834,951 | 1,146,245,144 |
| 負債・純資産合計 | 1,445,183,902 | 1,156,392,454 |
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