野村PIMCO新興国インフラ関連債券投信(通貨選択型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月18日 | 2025年8月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,647,400 | 8,053,857 |
| 投資信託受益証券 | 869,002,226 | 811,765,625 |
| 親投資信託受益証券 | 1,003,340 | 1,005,796 |
| 未収入金 | 9,841,614 | 1,478,299 |
| 未収利息 | 115 | 107 |
| 流動資産計 | 888,494,695 | 822,303,684 |
| 資産の部合計 | 888,494,695 | 822,303,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,340,995 | 3,151,471 |
| 未払解約金 | 9,986,253 | － |
| 未払受託者報酬 | 23,133 | 22,885 |
| 未払委託者報酬 | 1,295,348 | 1,281,556 |
| その他未払費用 | 1,538 | 1,520 |
| 流動負債計 | 14,647,267 | 4,457,432 |
| 負債の部合計 | 14,647,267 | 4,457,432 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,670,497,938 | 1,575,735,706 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -796,650,510 | -757,889,454 |
| （分配準備積立金） | 66,616,842 | 59,353,576 |
| 元本等合計 | 873,847,428 | 817,846,252 |
| 純資産の部合計 | 873,847,428 | 817,846,252 |
| 負債・純資産合計 | 888,494,695 | 822,303,684 |
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