有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月19日-平成29年2月20日)

(4)【計算期間】
<毎月分配型>原則として、毎月19日から翌月18日までとします。
<年2回決算型>原則として、毎年2月19日から8月18日までおよび8月19日から翌年2月18日までとします。
なお、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
ただし、最終計算期間の終了日は、信託期間の終了日とします。