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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月19日-平成30年2月19日)

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【提出】: 2018/05/11 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 78項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月21日至平成29年 8月18日	当期自平成29年 8月19日至平成30年 2月19日
営業収益
受取配当金	177,937,380	162,380,800
有価証券売買等損益	△63,941,435	△89,533,177
営業収益合計	113,995,945	72,847,623
営業費用
支払利息	18,293	16,756
受託者報酬	654,767	637,000
委託者報酬	36,666,868	35,672,127
その他費用	43,586	42,400
営業費用合計	37,383,514	36,368,283
営業利益又は営業損失(△)	76,612,431	36,479,340
経常利益又は経常損失(△)	76,612,431	36,479,340
当期純利益又は当期純損失(△)	76,612,431	36,479,340
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,171,816	359,526
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△920,734,105	△907,872,272
剰余金増加額又は欠損金減少額	97,075,395	98,865,256
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	97,075,395	98,865,256
剰余金減少額又は欠損金増加額	39,317,851	58,835,313
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	39,317,851	58,835,313
分配金	120,336,326	113,606,273
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△907,872,272	△945,328,788

開示資料

決算

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