世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース、豪ドルコース、ブラジルレアルコース、南アフリカランドコース、マネープールファンドの純資産合計の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2011年8月15日
- 127億9593万
- 2012年2月15日 +44.98%
- 185億5163万
- 2012年8月15日 -99.99%
- 116万
- 2013年2月15日 +999.99%
- 40億8526万
- 2013年8月15日 -99.98%
- 100万
- 2014年2月17日 +999.99%
- 7億5923万
- 2014年8月15日 -6.95%
- 7億648万
個別
- 2013年8月15日
- 35億1822万
- 2014年2月17日 -21.06%
- 27億7741万
- 2014年8月15日 +12.02%
- 31億1120万
個別
- 2013年8月15日
- 83億4255万
- 2014年2月17日 -21.39%
- 65億5841万
- 2014年8月15日 -17.15%
- 54億3342万
個別
- 2013年8月15日
- 9億7759万
- 2014年2月17日 -18.72%
- 7億9461万
- 2014年8月15日 -56.44%
- 3億4615万
個別
- 2013年8月15日
- 100万
- 2014年2月17日 +0.01%
- 100万
- 2014年8月15日 +73.67%
- 173万
有報情報
- #1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- (単位:千円)2014/11/14 11:32
前事業年度 当事業年度 評価・換算差額等合計 106,625 50,874 純資産合計 19,239,706 19,414,117 負債純資産合計 22,002,115 23,981,396 - #2 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2014/11/14 11:32
注記表平成26年 2月17日現在 平成26年 8月15日現在 元本等合計 432,423,217 403,216,851 純資産合計 432,423,217 403,216,851 負債純資産合計 432,423,217 403,216,851
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
