有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	726,604,707	円
Ⅱ 負債総額	21,879,007	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	704,725,700	円
Ⅳ 発行済口数	543,704,847	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2962	円
(1万口当たり純資産額)	(12,962	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	2,818,982,577	円
Ⅱ 負債総額	6,592,559	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,812,390,018	円
Ⅳ 発行済口数	1,987,508,286	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4150	円
(1万口当たり純資産額)	(14,150	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	6,427,712,263	円
Ⅱ 負債総額	105,747,947	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	6,321,964,316	円
Ⅳ 発行済口数	6,202,447,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0193	円
(1万口当たり純資産額)	(10,193	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	660,097,314	円
Ⅱ 負債総額	79,736,597	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	580,360,717	円
Ⅳ 発行済口数	568,729,765	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0205	円
(1万口当たり純資産額)	(10,205	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	1,000,969	円
Ⅱ 負債総額	53	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,000,916	円
Ⅳ 発行済口数	1,000,000	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	402,442,666	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	402,442,666	円
Ⅳ 発行済口数	394,701,398	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0196	円
(1万口当たり純資産額)	(10,196	円)