有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	741,524,426	円
Ⅱ 負債総額	5,297,687	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	736,226,739	円
Ⅳ 発行済口数	499,987,526	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.4725	円
(1万口当たり純資産額)	(14,725	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	3,668,808,432	円
Ⅱ 負債総額	170,436,370	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	3,498,372,062	円
Ⅳ 発行済口数	2,204,190,026	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5871	円
(1万口当たり純資産額)	(15,871	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	5,755,592,624	円
Ⅱ 負債総額	80,427,305	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	5,675,165,319	円
Ⅳ 発行済口数	4,835,144,902	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1737	円
(1万口当たり純資産額)	(11,737	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	352,645,085	円
Ⅱ 負債総額	163,568	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	352,481,517	円
Ⅳ 発行済口数	301,780,293	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1680	円
(1万口当たり純資産額)	(11,680	円)

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	1,738,421	円
Ⅱ 負債総額	42	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,738,379	円
Ⅳ 発行済口数	1,736,837	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0009	円
(1万口当たり純資産額)	(10,009	円)

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

Ⅰ 資産総額	303,216,788	円
Ⅱ 負債総額	―	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	303,216,788	円
Ⅳ 発行済口数	297,329,365	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0198	円
(1万口当たり純資産額)	(10,198	円)