有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス	527,832,559	1.27	670,347,349	1.2987	685,496,144	97.27
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	9,941,981	1.0196	10,136,843	1.0196	10,136,843	1.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.27
親投資信託受益証券	1.43
合計	98.70

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	1,925,517,533	1.34	2,597,138,048	1.4232	2,740,396,552	97.44
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0196	18,107,952	1.0196	18,107,952	0.64

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.44
親投資信託受益証券	0.64
合計	98.08

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	6,261,644,718	0.91	5,698,096,693	0.9903	6,200,906,764	98.08
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	33,218,606	1.0196	33,869,690	1.0196	33,869,690	0.53

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.08
親投資信託受益証券	0.53
合計	98.62

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	560,005,702	0.96	537,605,473	1.0066	563,701,739	97.12
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,602,911	1.0196	1,634,328	1.0196	1,634,328	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.12
親投資信託受益証券	0.28
合計	97.41

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	936,822	1.0196	955,183	1.0196	955,183	95.43

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.43
合計	95.43

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 3月31日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第428回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,991,616	99.99	159,991,616	―	2014.05.07	39.75
2	日本	国債証券	第434回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,990,244	99.99	159,990,244	―	2014.06.02	39.75
3	日本	国債証券	第421回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,993,620	99.99	79,993,620	―	2014.04.07	19.87

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 3月31日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	99.38
合計	99.38