有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-JPYクラス	469,639,189	1.43	674,918,478	1.4806	695,347,783	94.44
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	9,941,981	1.0198	10,138,832	1.0198	10,138,832	1.37

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	94.44
親投資信託受益証券	1.37
合計	95.82

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-AUDクラス	2,041,443,000	1.57	3,212,582,454	1.6458	3,359,806,889	96.03
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	17,759,859	1.0198	18,111,504	1.0198	18,111,504	0.51

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.03
親投資信託受益証券	0.51
合計	96.55

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-BRLクラス	4,893,243,087	1.08	5,293,021,047	1.1417	5,586,615,632	98.43
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	33,218,606	1.0198	33,876,334	1.0198	33,876,334	0.59

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	98.43
親投資信託受益証券	0.59
合計	99.03

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	ケイマン諸島	投資信託受益証券	シンコウ・グローバル・インフラストラクチャー・エクイティ・ファンド-ZARクラス	296,668,152	1.11	329,301,648	1.1532	342,117,712	97.05
2	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,602,911	1.0198	1,634,648	1.0198	1,634,648	0.46

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	97.05
親投資信託受益証券	0.46
合計	97.52

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	投資 比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	短期公社債マザーファンド	1,623,232	1.0198	1,655,371	1.0198	1,655,371	95.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	95.22
合計	95.22

(参考)短期公社債マザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

(平成26年 8月29日現在)

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は 額面総額	帳簿価額 単価 (円)	帳簿価額 金額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 金額 (円)	利率 (%)	償還期限	投資 比率 (%)
1	日本	国債証券	第475回国庫短期証券	160,000,000	99.99	159,987,976	99.99	159,987,976	―	2014.11.25	52.76
2	日本	国債証券	第459回国庫短期証券	80,000,000	99.99	79,998,770	99.99	79,998,770	―	2014.09.16	26.38
3	日本	国債証券	第465回国庫短期証券	60,000,000	99.99	59,994,369	99.99	59,994,369	―	2014.10.14	19.78

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

ロ.種類別投資比率

(平成26年 8月29日現在)

種類	投資比率(%)
国債証券	98.93
合計	98.93