有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月16日-平成26年2月17日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	685,496,144	97.27
親投資信託受益証券	日本	10,136,843	1.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	9,092,713	1.29
純資産総額		704,725,700	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	2,740,396,552	97.44
親投資信託受益証券	日本	18,107,952	0.64
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	53,885,514	1.91
純資産総額		2,812,390,018	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	6,200,906,764	98.08
親投資信託受益証券	日本	33,869,690	0.53
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	87,187,862	1.37
純資産総額		6,321,964,316	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	563,701,739	97.12
親投資信託受益証券	日本	1,634,328	0.28
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	15,024,650	2.58
純資産総額		580,360,717	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	955,183	95.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	45,733	4.56
純資産総額		1,000,916	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年 3月31日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	399,975,480	99.38
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	2,467,186	0.61
純資産総額		402,442,666	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。