有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月18日-平成26年8月15日)

(1)【投資状況】
世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)円コース

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	695,347,783	94.44
親投資信託受益証券	日本	10,138,832	1.37
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	30,740,124	4.17
純資産総額		736,226,739	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)豪ドルコース

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	3,359,806,889	96.03
親投資信託受益証券	日本	18,111,504	0.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	120,453,669	3.44
純資産総額		3,498,372,062	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)ブラジルレアルコース

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	5,586,615,632	98.43
親投資信託受益証券	日本	33,876,334	0.59
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	54,673,353	0.96
純資産総額		5,675,165,319	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)南アフリカランドコース

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン諸島	342,117,712	97.05
親投資信託受益証券	日本	1,634,648	0.46
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	8,729,157	2.47
純資産総額		352,481,517	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

世界好配当アドバンスト・インフラ株式ファンド(通貨選択型)マネープールファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,655,371	95.22
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	83,008	4.77
純資産総額		1,738,379	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。

(参考)短期公社債マザーファンド

(平成26年 8月29日現在)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券	日本	299,981,115	98.93
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	3,235,673	1.06
純資産総額		303,216,788	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。なお、投資比率は小数第3位以下を切り捨てているため、合計と一致しない場合があります。