ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年4月25日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年7月26日-平成25年1月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年7月25日 | 2013年1月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 128,249 | 741,267 |
| 親投資信託受益証券 | 107,188,169 | 105,700,644 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産合計 | 107,316,418 | 106,441,912 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 107,316,418 | 106,441,912 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 2,742 | 2,820 |
| 未払委託者報酬 | 27,493 | 28,291 |
| その他未払費用 | 49,999 | 100,680 |
| 流動負債合計 | 80,234 | 131,791 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 80,234 | 131,791 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 100,000,000 | 100,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 7,236,184 | 6,310,121 |
| （分配準備積立金） | 7,236,184 | 8,153,350 |
| 元本等合計 | 107,236,184 | 106,310,121 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 107,236,184 | 106,310,121 |
| 負債純資産合計 | 107,316,418 | 106,441,912 |
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