ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2020/10/27 9:08

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2020/10/27 9:08

#3 その他の手数料等（連結）

から⑦までに該当する業務を委託する場合は、その委託費用を含みます。また、実際に支払う金額の支弁を受ける代わりに、その金額をあらかじめ合理的に見積もった上で、見積額に基づいて見積率を算出し、かかる見積率を信託財産の純資産総額に乗じて得た額をかかる諸費用の合計額とみなして、信託財産から支弁を受けることができます。(以下「見積方式」といいます。)ただし、委託会社は、信託財産の規模などを考慮して、信託の設定時または期中に、かかる諸費用の見積率を見直し、年率0.1%を上限として、これを変更することができます。委託会社は、実費方式または見積方式のいずれを用いるかについて、信託期間を通じて随時、見直すことができます。これら諸費用は、委託会社が定めた時期に、信託財産から支払います。2020/10/27 9:08

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2020/10/27 9:08

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2020/10/27 9:08

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2020/10/27 9:08

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2011年 2月25日
・ファンドの信託契約締結、当初自己設定、運用開始
2016年4月26日
・ファンド名称変更
新名称:ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)
旧名称:日本国債ファンド(毎月分配型)
2021年 1月25日
・信託終了(償還)予定2020/10/27 9:08

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2020年 7月31日現在です。

2020/10/27 9:08

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

2020/10/27 9:08

#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2020/10/27 9:08

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2020/10/27 9:08

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2020/10/27 9:08

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2020/10/27 9:08

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2021年1月25日までとします(2011年2月25日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2020/10/27 9:08

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2020/10/27 9:08

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第1特定期間	2011年 2月25日～2011年 7月25日	0.0000
第2特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0.0000
第3特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0.0000
第4特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0.0000
第5特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.0000
第6特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0.0000
第7特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0.0000
第8特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0.0000
第9特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0.0030
第10特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0.0180
第11特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	0.0180
第12特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	0.0180
第13特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.0180
第14特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.0180
第15特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.0180
第16特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	0.0180
第17特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	0.0180
第18特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	0.0180
第19特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	0.0180

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第1特定期間2011年 2月25日～2011年 7月25日0.0000第2特定期間2011年 7月26日～2012年 1月25日0.0000第3特定期間2012年 1月26日～2012年 7月25日0.0000第4特定期間2012年 7月26日～2013年 1月25日0.0000第5特定期間2013年 1月26日～2013年 7月25日0.0000第6特定期間2013年 7月26日～2014年 1月27日0.0000第7特定期間2014年 1月28日～2014年 7月25日0.0000第8特定期間2014年 7月26日～2015年 1月26日0.0000第9特定期間2015年 1月27日～2015年 7月27日0.0030第10特定期間2015年 7月28日～2016年 1月25日0.0180第11特定期間2016年 1月26日～2016年 7月25日0.0180第12特定期間2016年 7月26日～2017年 1月25日0.0180第13特定期間2017年 1月26日～2017年 7月25日0.0180第14特定期間2017年 7月26日～2018年 1月25日0.0180第15特定期間2018年 1月26日～2018年 7月25日0.0180第16特定期間2018年 7月26日～2019年 1月25日0.0180第17特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日0.0180第18特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日0.0180第19特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日0.0180

2020/10/27 9:08

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2020/10/27 9:08

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2020/10/27 9:08

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2020年 1月31日	臨時報告書
2020年 4月27日	有価証券届出書
2020年 4月27日	有価証券報告書
2020年 4月30日	臨時報告書

2020/10/27 9:08

#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第1特定期間	2011年 2月25日～2011年 7月25日	2.05
第2特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	1.84
第3特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	3.18
第4特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	△0.87
第5特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0.86
第6特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	3.48
第7特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	1.12
第8特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	4.54
第9特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	△1.01
第10特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	3.24
第11特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	9.86
第12特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	△5.53
第13特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	0.13
第14特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	0.17
第15特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	0.49
第16特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	1.37
第17特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	3.11
第18特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	△0.64
第19特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	△2.19

e border="0">期期間収益率(%)第1特定期間2011年 2月25日～2011年 7月25日2.05第2特定期間2011年 7月26日～2012年 1月25日1.84第3特定期間2012年 1月26日～2012年 7月25日3.18第4特定期間2012年 7月26日～2013年 1月25日△0.87第5特定期間2013年 1月26日～2013年 7月25日0.86第6特定期間2013年 7月26日～2014年 1月27日3.48第7特定期間2014年 1月28日～2014年 7月25日1.12第8特定期間2014年 7月26日～2015年 1月26日4.54第9特定期間2015年 1月27日～2015年 7月27日△1.01第10特定期間2015年 7月28日～2016年 1月25日3.24第11特定期間2016年 1月26日～2016年 7月25日9.86第12特定期間2016年 7月26日～2017年 1月25日△5.53第13特定期間2017年 1月26日～2017年 7月25日0.13第14特定期間2017年 7月26日～2018年 1月25日0.17第15特定期間2018年 1月26日～2018年 7月25日0.49第16特定期間2018年 7月26日～2019年 1月25日1.37第17特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日3.11第18特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日△0.64第19特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日△2.19e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2020/10/27 9:08

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2020/10/27 9:08

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2020/10/27 9:08

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号、以下「財務諸表等規則」という。)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2020/10/27 9:08

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2020/10/27 9:08

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2020/10/27 9:08

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
<ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)>1)株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への実質投資割合は、信託財産の総額の10%以下とします。

2020/10/27 9:08

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
<ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)>「日本国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象とします。

2020/10/27 9:08

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、「日本国債マザーファンド」受益証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
・マザーファンド受益証券の組入比率は高位を保つことを原則とします。なお、資金動向などによっては組入比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2020/10/27 9:08

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
日本	親投資信託受益証券	日本国債マザーファンド	742,007,302	1.3334	989,392,537	1.3385	993,176,773	100.11

e border="0">国・

2020/10/27 9:08

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	993,176,773	100.11
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	△1,055,537	△0.11
合計(純資産総額)		992,121,236	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本993,176,773100.11コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―△1,055,537△0.11合計(純資産総額)992,121,236100.00

2020/10/27 9:08

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2020/10/27 9:08

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
※当ファンドは、2021年1月25日をもって信託期間が終了いたします。

2020/10/27 9:08

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2019年 7月26日至 2020年 1月27日	当期自 2020年 1月28日至 2020年 7月27日
営業収益
受取利息	4	4
有価証券売買等損益	△4,276,404	△22,793,797
営業収益合計	△4,276,400	△22,793,793
営業費用
支払利息	1,871	1,102
受託者報酬	217,659	197,605
委託者報酬	2,177,115	1,976,590
その他費用	663,375	598,845
営業費用合計	3,060,020	2,774,142
営業利益又は営業損失(△)	△7,336,420	△25,567,935
経常利益又は経常損失(△)	△7,336,420	△25,567,935
当期純利益又は当期純損失(△)	△7,336,420	△25,567,935
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△634,478	△810,067
期首剰余金又は期首欠損金(△)	142,050,501	194,342,500
剰余金増加額又は欠損金減少額	139,675,021	28,491,415
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	139,675,021	28,491,415
剰余金減少額又は欠損金増加額	59,324,996	97,314,976
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	59,324,996	97,314,976
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	21,356,084	19,053,049
期末剰余金又は期末欠損金(△)	194,342,500	81,708,022

2020/10/27 9:08

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2020/10/27 9:08

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第60期(自 2018年4月1日 至 2019年3月31日)

2020/10/27 9:08

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2020/10/27 9:08

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
ありません。2020/10/27 9:08

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2020/10/27 9:08

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第1特定期間末	(2011年 7月25日)	102	102	1.0205	1.0205
第2特定期間末	(2012年 1月25日)	103	103	1.0393	1.0393
第3特定期間末	(2012年 7月25日)	107	107	1.0724	1.0724
第4特定期間末	(2013年 1月25日)	106	106	1.0631	1.0631
第5特定期間末	(2013年 7月25日)	107	107	1.0722	1.0722
第6特定期間末	(2014年 1月27日)	110	110	1.1095	1.1095
第7特定期間末	(2014年 7月25日)	112	112	1.1219	1.1219
第8特定期間末	(2015年 1月26日)	117	117	1.1728	1.1728
第9特定期間末	(2015年 7月27日)	115	116	1.1579	1.1609
第10特定期間末	(2016年 1月25日)	117	118	1.1774	1.1804
第11特定期間末	(2016年 7月25日)	453	454	1.2755	1.2785
第12特定期間末	(2017年 1月25日)	273	274	1.1870	1.1900
第13特定期間末	(2017年 7月25日)	344	345	1.1706	1.1736
第14特定期間末	(2018年 1月25日)	406	407	1.1546	1.1576
第15特定期間末	(2018年 7月25日)	763	765	1.1423	1.1453
第16特定期間末	(2019年 1月25日)	672	674	1.1400	1.1430
第17特定期間末	(2019年 7月25日)	1,044	1,047	1.1574	1.1604
第18特定期間末	(2020年 1月27日)	1,667	1,671	1.1320	1.1350
第19特定期間末	(2020年 7月27日)	997	1,000	1.0892	1.0922
	2019年 7月末日	1,066	―	1.1579	―
	8月末日	1,086	―	1.1796	―
	9月末日	1,184	―	1.1540	―
	10月末日	1,256	―	1.1447	―
	11月末日	1,430	―	1.1367	―
	12月末日	1,607	―	1.1292	―
	2020年 1月末日	1,489	―	1.1329	―
	2月末日	1,425	―	1.1417	―
	3月末日	1,218	―	1.1122	―
	4月末日	1,155	―	1.1131	―
	5月末日	1,130	―	1.1021	―
	6月末日	1,047	―	1.0912	―
	7月末日	992	―	1.0932	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第1特定期間末(2011年 7月25日)1021021.02051.0205第2特定期間末(2012年 1月25日)1031031.03931.0393第3特定期間末(2012年 7月25日)1071071.07241.0724第4特定期間末(2013年 1月25日)1061061.06311.0631第5特定期間末(2013年 7月25日)1071071.07221.0722第6特定期間末(2014年 1月27日)1101101.10951.1095第7特定期間末(2014年 7月25日)1121121.12191.1219第8特定期間末(2015年 1月26日)1171171.17281.1728第9特定期間末(2015年 7月27日)1151161.15791.1609第10特定期間末(2016年 1月25日)1171181.17741.1804第11特定期間末(2016年 7月25日)4534541.27551.2785第12特定期間末(2017年 1月25日)2732741.18701.1900第13特定期間末(2017年 7月25日)3443451.17061.1736第14特定期間末(2018年 1月25日)4064071.15461.1576第15特定期間末(2018年 7月25日)7637651.14231.1453第16特定期間末(2019年 1月25日)6726741.14001.1430第17特定期間末(2019年 7月25日)1,0441,0471.15741.1604第18特定期間末(2020年 1月27日)1,6671,6711.13201.1350第19特定期間末(2020年 7月27日)9971,0001.08921.09222019年 7月末日1,066―1.1579―8月末日1,086―1.1796―9月末日1,184―1.1540―10月末日1,256―1.1447―11月末日1,430―1.1367―12月末日1,607―1.1292―2020年 1月末日1,489―1.1329―2月末日1,425―1.1417―3月末日1,218―1.1122―4月末日1,155―1.1131―5月末日1,130―1.1021―6月末日1,047―1.0912―7月末日992―1.0932―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	1,002,175,567	円
Ⅱ 負債総額	10,054,331	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	992,121,236	円
Ⅳ 発行済口数	907,497,608	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0932	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,002,175,567円Ⅱ 負債総額10,054,331円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)992,121,236円Ⅳ 発行済口数907,497,608口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0932円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月26日から翌月25日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2020/10/27 9:08

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第1特定期間	2011年 2月25日～2011年 7月25日	100,000,000	0
第2特定期間	2011年 7月26日～2012年 1月25日	0	0
第3特定期間	2012年 1月26日～2012年 7月25日	0	0
第4特定期間	2012年 7月26日～2013年 1月25日	0	0
第5特定期間	2013年 1月26日～2013年 7月25日	0	0
第6特定期間	2013年 7月26日～2014年 1月27日	0	0
第7特定期間	2014年 1月28日～2014年 7月25日	0	0
第8特定期間	2014年 7月26日～2015年 1月26日	0	0
第9特定期間	2015年 1月27日～2015年 7月27日	0	0
第10特定期間	2015年 7月28日～2016年 1月25日	0	0
第11特定期間	2016年 1月26日～2016年 7月25日	497,344,768	241,546,687
第12特定期間	2016年 7月26日～2017年 1月25日	139,329,487	264,336,634
第13特定期間	2017年 1月26日～2017年 7月25日	144,838,367	81,015,182
第14特定期間	2017年 7月26日～2018年 1月25日	164,085,637	106,789,393
第15特定期間	2018年 1月26日～2018年 7月25日	523,221,250	206,525,678
第16特定期間	2018年 7月26日～2019年 1月25日	385,659,056	464,262,574
第17特定期間	2019年 1月26日～2019年 7月25日	693,015,521	380,464,603
第18特定期間	2019年 7月26日～2020年 1月27日	965,381,262	395,257,952
第19特定期間	2020年 1月28日～2020年 7月27日	245,796,781	802,792,884

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第1特定期間2011年 2月25日～2011年 7月25日100,000,0000第2特定期間2011年 7月26日～2012年 1月25日00第3特定期間2012年 1月26日～2012年 7月25日00第4特定期間2012年 7月26日～2013年 1月25日00第5特定期間2013年 1月26日～2013年 7月25日00第6特定期間2013年 7月26日～2014年 1月27日00第7特定期間2014年 1月28日～2014年 7月25日00第8特定期間2014年 7月26日～2015年 1月26日00第9特定期間2015年 1月27日～2015年 7月27日00第10特定期間2015年 7月28日～2016年 1月25日00第11特定期間2016年 1月26日～2016年 7月25日497,344,768241,546,687第12特定期間2016年 7月26日～2017年 1月25日139,329,487264,336,634第13特定期間2017年 1月26日～2017年 7月25日144,838,36781,015,182第14特定期間2017年 7月26日～2018年 1月25日164,085,637106,789,393第15特定期間2018年 1月26日～2018年 7月25日523,221,250206,525,678第16特定期間2018年 7月26日～2019年 1月25日385,659,056464,262,574第17特定期間2019年 1月26日～2019年 7月25日693,015,521380,464,603第18特定期間2019年 7月26日～2020年 1月27日965,381,262395,257,952第19特定期間2020年 1月28日～2020年 7月27日245,796,781802,792,884e border="0">(注)第1特定期間の設定口数には、当初設定口数を含みます。

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2020年7月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2020/10/27 9:08

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)】
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

純資産額計算書

Ⅰ 資産総額	1,488,516,287	円
Ⅱ 負債総額	4,233,246	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,484,283,041	円
Ⅳ 発行済口数	1,108,912,592	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3385	円

e border="0">Ⅰ 資産総額1,488,516,287円Ⅱ 負債総額4,233,246円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,484,283,041円Ⅳ 発行済口数1,108,912,592口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.3385円

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2020年 1月27日現在	2020年 7月27日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン	15,781,657	12,915,090
国債証券	1,988,005,530	1,470,515,990
未収利息	4,884,232	4,263,654
前払費用	949,905	77,801
流動資産合計	2,009,621,324	1,487,772,535
資産合計	2,009,621,324	1,487,772,535
負債の部
流動負債
未払解約金	5,204,613	5,571,733
未払利息	4	9
流動負債合計	5,204,617	5,571,742
負債合計	5,204,617	5,571,742
純資産の部
元本等
元本	1,474,027,965	1,111,517,306
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	530,388,742	370,683,487
元本等合計	2,004,416,707	1,482,200,793
純資産合計	2,004,416,707	1,482,200,793
負債純資産合計	2,009,621,324	1,487,772,535

注記表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

日本国債マザーファンド
以下の運用状況は2020年 7月31日現在です。
・投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。

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