有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(令和2年1月28日-令和2年7月27日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月25日) | 102 | 102 | 1.0205 | 1.0205 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月25日) | 103 | 103 | 1.0393 | 1.0393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月25日) | 106 | 106 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月27日) | 110 | 110 | 1.1095 | 1.1095 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月25日) | 112 | 112 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月26日) | 117 | 117 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月27日) | 115 | 116 | 1.1579 | 1.1609 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月25日) | 117 | 118 | 1.1774 | 1.1804 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月25日) | 453 | 454 | 1.2755 | 1.2785 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月25日) | 273 | 274 | 1.1870 | 1.1900 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月25日) | 344 | 345 | 1.1706 | 1.1736 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月25日) | 406 | 407 | 1.1546 | 1.1576 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月25日) | 763 | 765 | 1.1423 | 1.1453 |
| 第16特定期間末 | (2019年 1月25日) | 672 | 674 | 1.1400 | 1.1430 |
| 第17特定期間末 | (2019年 7月25日) | 1,044 | 1,047 | 1.1574 | 1.1604 |
| 第18特定期間末 | (2020年 1月27日) | 1,667 | 1,671 | 1.1320 | 1.1350 |
| 第19特定期間末 | (2020年 7月27日) | 997 | 1,000 | 1.0892 | 1.0922 |
| 2019年 7月末日 | 1,066 | ― | 1.1579 | ― | |
| 8月末日 | 1,086 | ― | 1.1796 | ― | |
| 9月末日 | 1,184 | ― | 1.1540 | ― | |
| 10月末日 | 1,256 | ― | 1.1447 | ― | |
| 11月末日 | 1,430 | ― | 1.1367 | ― | |
| 12月末日 | 1,607 | ― | 1.1292 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 1,489 | ― | 1.1329 | ― | |
| 2月末日 | 1,425 | ― | 1.1417 | ― | |
| 3月末日 | 1,218 | ― | 1.1122 | ― | |
| 4月末日 | 1,155 | ― | 1.1131 | ― | |
| 5月末日 | 1,130 | ― | 1.1021 | ― | |
| 6月末日 | 1,047 | ― | 1.0912 | ― | |
| 7月末日 | 992 | ― | 1.0932 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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