有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月25日) | 102 | 102 | 1.0205 | 1.0205 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月25日) | 103 | 103 | 1.0393 | 1.0393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月25日) | 106 | 106 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月27日) | 110 | 110 | 1.1095 | 1.1095 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月25日) | 112 | 112 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月26日) | 117 | 117 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月27日) | 115 | 116 | 1.1579 | 1.1609 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月25日) | 117 | 118 | 1.1774 | 1.1804 |
| 第11特定期間末 | (2016年 7月25日) | 453 | 454 | 1.2755 | 1.2785 |
| 第12特定期間末 | (2017年 1月25日) | 273 | 274 | 1.1870 | 1.1900 |
| 第13特定期間末 | (2017年 7月25日) | 344 | 345 | 1.1706 | 1.1736 |
| 第14特定期間末 | (2018年 1月25日) | 406 | 407 | 1.1546 | 1.1576 |
| 第15特定期間末 | (2018年 7月25日) | 763 | 765 | 1.1423 | 1.1453 |
| 2017年 7月末日 | 372 | ― | 1.1693 | ― | |
| 8月末日 | 418 | ― | 1.1741 | ― | |
| 9月末日 | 443 | ― | 1.1650 | ― | |
| 10月末日 | 385 | ― | 1.1609 | ― | |
| 11月末日 | 392 | ― | 1.1626 | ― | |
| 12月末日 | 396 | ― | 1.1613 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 403 | ― | 1.1555 | ― | |
| 2月末日 | 405 | ― | 1.1588 | ― | |
| 3月末日 | 516 | ― | 1.1589 | ― | |
| 4月末日 | 618 | ― | 1.1542 | ― | |
| 5月末日 | 691 | ― | 1.1549 | ― | |
| 6月末日 | 682 | ― | 1.1527 | ― | |
| 7月末日 | 820 | ― | 1.1455 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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