有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年7月28日-平成28年1月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1特定期間末 | (2011年 7月25日) | 102 | 102 | 1.0205 | 1.0205 |
| 第2特定期間末 | (2012年 1月25日) | 103 | 103 | 1.0393 | 1.0393 |
| 第3特定期間末 | (2012年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0724 | 1.0724 |
| 第4特定期間末 | (2013年 1月25日) | 106 | 106 | 1.0631 | 1.0631 |
| 第5特定期間末 | (2013年 7月25日) | 107 | 107 | 1.0722 | 1.0722 |
| 第6特定期間末 | (2014年 1月27日) | 110 | 110 | 1.1095 | 1.1095 |
| 第7特定期間末 | (2014年 7月25日) | 112 | 112 | 1.1219 | 1.1219 |
| 第8特定期間末 | (2015年 1月26日) | 117 | 117 | 1.1728 | 1.1728 |
| 第9特定期間末 | (2015年 7月27日) | 115 | 116 | 1.1579 | 1.1609 |
| 第10特定期間末 | (2016年 1月25日) | 117 | 118 | 1.1774 | 1.1804 |
| 2015年 1月末日 | 117 | ― | 1.1732 | ― | |
| 2月末日 | 115 | ― | 1.1596 | ― | |
| 3月末日 | 116 | ― | 1.1637 | ― | |
| 4月末日 | 116 | ― | 1.1680 | ― | |
| 5月末日 | 115 | ― | 1.1563 | ― | |
| 6月末日 | 115 | ― | 1.1563 | ― | |
| 7月末日 | 115 | ― | 1.1583 | ― | |
| 8月末日 | 115 | ― | 1.1575 | ― | |
| 9月末日 | 116 | ― | 1.1602 | ― | |
| 10月末日 | 116 | ― | 1.1648 | ― | |
| 11月末日 | 116 | ― | 1.1607 | ― | |
| 12月末日 | 117 | ― | 1.1712 | ― | |
| 2016年 1月末日 | 119 | ― | 1.1941 | ― | |
| (注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。 |
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