ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年10月25日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年1月26日-平成30年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年1月25日 | 2018年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 1,959,747 |
| コール・ローン | 4,042,406 | 4,852,352 |
| 親投資信託受益証券 | 404,326,349 | 759,984,820 |
| 未収入金 | 2,389,307 | － |
| 流動資産計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
| 資産の部合計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,055,731 | 2,005,817 |
| 未払解約金 | 2,921,702 | 571,206 |
| 未払受託者報酬 | 10,947 | 18,915 |
| 未払委託者報酬 | 109,555 | 189,256 |
| 未払利息 | 4 | 8 |
| その他未払費用 | 332,444 | 274,807 |
| 流動負債計 | 4,430,383 | 3,060,009 |
| 負債の部合計 | 4,430,383 | 3,060,009 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 351,910,363 | 668,605,935 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 54,417,316 | 95,130,975 |
| （分配準備積立金） | 95 | 49 |
| 元本等合計 | 406,327,679 | 763,736,910 |
| 純資産の部合計 | 406,327,679 | 763,736,910 |
| 負債・純資産合計 | 410,758,062 | 766,796,919 |
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