ノーロード日本国債フォーカス(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月25日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成31年1月26日-令和1年7月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月25日 | 2019年7月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 297,053 |
| コール・ローン | 10,609,552 | 12,952,577 |
| 親投資信託受益証券 | 669,261,239 | 1,040,956,354 |
| 未収入金 | 1,050,259 | － |
| 流動資産計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
| 資産の部合計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,770,007 | 2,707,660 |
| 未払解約金 | 5,669,428 | 6,187,977 |
| 未払受託者報酬 | 19,455 | 26,735 |
| 未払委託者報酬 | 194,634 | 267,448 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 662,843 | 412,307 |
| 流動負債計 | 8,316,381 | 9,602,148 |
| 負債の部合計 | 8,316,381 | 9,602,148 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 590,002,417 | 902,553,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 82,602,252 | 142,050,501 |
| （分配準備積立金） | 198 | 9,981,251 |
| 元本等合計 | 672,604,669 | 1,044,603,836 |
| 純資産の部合計 | 672,604,669 | 1,044,603,836 |
| 負債・純資産合計 | 680,921,050 | 1,054,205,984 |
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