新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2012年11月26日 9:45
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成24年2月28日-平成24年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年2月27日 | 2012年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 996,758 | 19,901 |
| コール・ローン | 6,000,000 | 5,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 362,248,619 | 284,116,490 |
| 未収入金 | 8,500,000 | 3,000,000 |
| 未収利息 | 8 | 6 |
| 流動資産合計 | 377,745,385 | 292,136,397 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 377,745,385 | 292,136,397 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,078,453 | 2,084,908 |
| 未払解約金 | 8,456,845 | 4,072,712 |
| 未払受託者報酬 | 10,413 | 8,066 |
| 未払委託者報酬 | 277,735 | 215,092 |
| その他未払費用 | 78,598 | 74,682 |
| 流動負債合計 | 10,902,044 | 6,455,460 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 10,902,044 | 6,455,460 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 346,408,996 | 297,844,058 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 20,434,345 | -12,163,121 |
| （分配準備積立金） | 16,370,830 | 14,330,980 |
| 元本等合計 | 366,843,341 | 285,680,937 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 366,843,341 | 285,680,937 |
| 負債純資産合計 | 377,745,385 | 292,136,397 |
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