新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年5月24日 9:19
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成24年8月28日-平成25年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年8月27日 | 2013年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 19,901 | 512,699 |
| コール・ローン | 5,000,000 | 8,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 284,116,490 | 317,899,432 |
| 未収入金 | 3,000,000 | 3,350,000 |
| 未収利息 | 6 | 10 |
| 流動資産合計 | 292,136,397 | 329,762,141 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 292,136,397 | 329,762,141 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,084,908 | 2,306,208 |
| 未払解約金 | 4,072,712 | 5,099,339 |
| 未払受託者報酬 | 8,066 | 8,329 |
| 未払委託者報酬 | 215,092 | 222,081 |
| その他未払費用 | 74,682 | 75,121 |
| 流動負債合計 | 6,455,460 | 7,711,078 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,455,460 | 7,711,078 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 297,844,058 | 288,276,109 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -12,163,121 | 33,774,954 |
| （分配準備積立金） | 14,330,980 | 26,259,786 |
| 元本等合計 | 285,680,937 | 322,051,063 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 285,680,937 | 322,051,063 |
| 負債純資産合計 | 292,136,397 | 329,762,141 |
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