新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書

【提出】

2015年5月25日 9:38

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成26年8月26日-平成27年2月25日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2014年2月26日至 2014年8月25日	自 2014年8月26日至 2015年2月25日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	16,025,205	15,647,695
受取利息	529	330
有価証券売買等損益	36,715,971	1,471,059
営業収益合計	52,741,705	17,119,084
営業費用
受託者報酬	53,007	42,574
委託者報酬	1,413,423	1,135,185
その他費用	464,193	448,890
営業費用合計	1,930,623	1,626,649
営業利益又は営業損失（△）	50,811,082	15,492,435
経常利益又は経常損失（△）	50,811,082	15,492,435
当期純利益又は当期純損失（△）	50,811,082	15,492,435
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,110,856	314,014
中間剰余金又は中間欠損金（△）	30,416,131	25,955,864
剰余金増加額又は欠損金減少額	3,451,441	10,584,627
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	－	－
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	3,451,441	10,584,627
剰余金減少額又は欠損金増加額	7,444,665	13,473,035
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	7,416,214	13,473,035
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	28,451	－
分配金	16,903,718	16,750,280