新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 | 自 2014年2月26日 至 2014年8月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,104,843 | 16,025,205 |
| 受取利息 | 887 | 529 |
| 有価証券売買等損益 | -17,621,617 | 36,715,971 |
| 営業収益合計 | -2,515,887 | 52,741,705 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 56,648 | 53,007 |
| 委託者報酬 | 1,510,499 | 1,413,423 |
| その他費用 | 461,851 | 464,193 |
| 営業費用合計 | 2,028,998 | 1,930,623 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -4,544,885 | 50,811,082 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -4,544,885 | 50,811,082 |
| 当期純利益又は当期純損失（△） | -4,544,885 | 50,811,082 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,368,815 | 1,110,856 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,612,847 | 30,416,131 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,302,081 | 3,451,441 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 6,302,081 | 3,451,441 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,849,595 | 7,444,665 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 11,849,595 | 7,416,214 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 28,451 |
| 分配金 | 15,311,002 | 16,903,718 |
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