新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年2月26日 至 2013年8月26日 | 自 2013年8月27日 至 2014年2月25日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取配当金 | 15,741,933 | 15,104,843 |
| 受取利息 | 1,349 | 887 |
| 有価証券売買等損益 | -15,758,003 | -17,621,617 |
| 営業収益合計 | -14,721 | -2,515,887 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 62,040 | 56,648 |
| 委託者報酬 | 1,654,376 | 1,510,499 |
| その他費用 | 470,841 | 461,851 |
| 営業費用合計 | 2,187,257 | 2,028,998 |
| 全事業営業損失（△） | -2,201,978 | -4,544,885 |
| 当期経常損失（△） | -2,201,978 | -4,544,885 |
| 当年度純損失（△） | -2,201,978 | -4,544,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 4,100,333 | 3,368,815 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,385,063 | 1,612,847 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,844,422 | 6,302,081 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 33,844,422 | 6,302,081 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,999,876 | 11,849,595 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,999,876 | 11,849,595 |
| 分配金 | 16,932,126 | 15,311,002 |
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