新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年5月23日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2013年8月26日 | 2014年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 458,018 | 261,666 |
| コール・ローン | 9,000,000 | 7,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 403,741,429 | 324,399,812 |
| 未収入金 | 8,500,000 | － |
| 未収利息 | 7 | 5 |
| 流動資産計 | 421,699,454 | 331,661,483 |
| 資産の部合計 | 421,699,454 | 331,661,483 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,077,315 | 2,616,988 |
| 未払解約金 | 3,161,833 | 14,292 |
| 未払受託者報酬 | 11,920 | 7,926 |
| 未払委託者報酬 | 317,813 | 211,403 |
| その他未払費用 | 81,104 | 74,452 |
| 流動負債計 | 6,649,985 | 2,925,061 |
| 負債の部合計 | 6,649,985 | 2,925,061 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 384,664,406 | 327,123,575 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 30,385,063 | 1,612,847 |
| （分配準備積立金） | 49,449,349 | 31,809,073 |
| 元本等合計 | 415,049,469 | 328,736,422 |
| 純資産の部合計 | 415,049,469 | 328,736,422 |
| 負債・純資産合計 | 421,699,454 | 331,661,483 |
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