新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2014年11月25日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年2月26日-平成26年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年2月25日 | 2014年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 261,666 | 262,506 |
| コール・ローン | 7,000,000 | 14,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 324,399,812 | 296,185,783 |
| 未収利息 | 5 | 7 |
| 流動資産計 | 331,661,483 | 310,448,296 |
| 資産の部合計 | 331,661,483 | 310,448,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,616,988 | 3,214,533 |
| 未払解約金 | 14,292 | 8,627,127 |
| 未払受託者報酬 | 7,926 | 8,516 |
| 未払委託者報酬 | 211,403 | 227,035 |
| その他未払費用 | 74,452 | 77,182 |
| 流動負債計 | 2,925,061 | 12,154,393 |
| 負債の部合計 | 2,925,061 | 12,154,393 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 327,123,575 | 267,877,772 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,612,847 | 30,416,131 |
| （分配準備積立金） | 31,809,073 | 21,157,790 |
| 元本等合計 | 328,736,422 | 298,293,903 |
| 純資産の部合計 | 328,736,422 | 298,293,903 |
| 負債・純資産合計 | 331,661,483 | 310,448,296 |
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