新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

第9期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)で絞込み

個別

2015年2月25日: 2億6967万
2015年8月25日 -25.07%: 2億205万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成27年8月24日現在)
純資産合計	547,301,721
負債純資産合計	551,523,762

2.「BNYメロン・マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「BNYメロン・マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2015/11/25 9:38

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