新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年11月25日 9:38
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年2月26日-平成27年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年2月25日 | 2015年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 954,873 | 73,197 |
| コール・ローン | 6,000,000 | 4,000,000 |
| 投資信託受益証券 | 258,186,842 | 193,609,105 |
| 未収入金 | 4,530,000 | 4,370,000 |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産計 | 269,671,716 | 202,052,303 |
| 資産の部合計 | 269,671,716 | 202,052,303 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,825,152 | 2,680,599 |
| 未払解約金 | 5,189,751 | 412,776 |
| 未払受託者報酬 | 7,111 | 5,907 |
| 未払委託者報酬 | 189,605 | 157,457 |
| その他未払費用 | 74,839 | 72,834 |
| 流動負債計 | 8,286,458 | 3,329,573 |
| 負債の部合計 | 8,286,458 | 3,329,573 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 235,429,394 | 223,383,289 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,955,864 | -24,660,559 |
| （分配準備積立金） | 10,734,721 | 5,929,925 |
| 元本等合計 | 261,385,258 | 198,722,730 |
| 純資産の部合計 | 261,385,258 | 198,722,730 |
| 負債・純資産合計 | 269,671,716 | 202,052,303 |
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