新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年5月25日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月26日-平成28年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年8月25日 | 2016年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 73,197 | 4,997,721 |
| コール・ローン | 4,000,000 | － |
| 投資信託受益証券 | 193,609,105 | 166,373,839 |
| 未収入金 | 4,370,000 | － |
| 未収利息 | 1 | － |
| 流動資産計 | 202,052,303 | 171,371,560 |
| 資産の部合計 | 202,052,303 | 171,371,560 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,680,599 | 2,954,727 |
| 未払解約金 | 412,776 | 22,883 |
| 未払受託者報酬 | 5,907 | 4,281 |
| 未払委託者報酬 | 157,457 | 114,099 |
| その他未払費用 | 72,834 | 70,120 |
| 流動負債計 | 3,329,573 | 3,166,110 |
| 負債の部合計 | 3,329,573 | 3,166,110 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 223,383,289 | 246,227,315 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,660,559 | -78,021,865 |
| （分配準備積立金） | 5,929,925 | 1,989,368 |
| 元本等合計 | 198,722,730 | 168,205,450 |
| 純資産の部合計 | 198,722,730 | 168,205,450 |
| 負債・純資産合計 | 202,052,303 | 171,371,560 |
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