新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月25日 9:32
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月25日 | 2016年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,997,721 | 4,982,399 |
| 投資信託受益証券 | 166,373,839 | 156,788,005 |
| 流動資産計 | 171,371,560 | 161,770,404 |
| 資産の部合計 | 171,371,560 | 161,770,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,954,727 | 3,123,503 |
| 未払解約金 | 22,883 | － |
| 未払受託者報酬 | 4,281 | 4,553 |
| 未払委託者報酬 | 114,099 | 121,347 |
| その他未払費用 | 70,120 | 70,652 |
| 流動負債計 | 3,166,110 | 3,320,055 |
| 負債の部合計 | 3,166,110 | 3,320,055 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 246,227,315 | 260,291,925 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -78,021,865 | -101,841,576 |
| （分配準備積立金） | 1,989,368 | 113 |
| 元本等合計 | 168,205,450 | 158,450,349 |
| 純資産の部合計 | 168,205,450 | 158,450,349 |
| 負債・純資産合計 | 171,371,560 | 161,770,404 |
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