新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月25日 | 2017年2月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 4,982,399 | 2,205,454 |
| 投資信託受益証券 | 156,788,005 | 173,099,353 |
| 流動資産計 | 161,770,404 | 175,304,807 |
| 資産の部合計 | 161,770,404 | 175,304,807 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,123,503 | 574,438 |
| 未払解約金 | － | 17,910 |
| 未払受託者報酬 | 4,553 | 5,124 |
| 未払委託者報酬 | 121,347 | 136,574 |
| その他未払費用 | 70,652 | 71,613 |
| 流動負債計 | 3,320,055 | 805,659 |
| 負債の部合計 | 3,320,055 | 805,659 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 260,291,925 | 287,219,136 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -101,841,576 | -112,719,988 |
| （分配準備積立金） | 113 | 341 |
| 元本等合計 | 158,450,349 | 174,499,148 |
| 純資産の部合計 | 158,450,349 | 174,499,148 |
| 負債・純資産合計 | 161,770,404 | 175,304,807 |
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