新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月24日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年2月28日-平成29年8月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月27日 | 2017年8月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 2,205,454 | 1,616,775 |
| 投資信託受益証券 | 173,099,353 | 110,439,013 |
| 未収入金 | － | 480,000 |
| 流動資産計 | 175,304,807 | 112,535,788 |
| 資産の部合計 | 175,304,807 | 112,535,788 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 574,438 | 356,774 |
| 未払解約金 | 17,910 | 74,548 |
| 未払受託者報酬 | 5,124 | 3,012 |
| 未払委託者報酬 | 136,574 | 80,335 |
| その他未払費用 | 71,613 | 68,012 |
| 流動負債計 | 805,659 | 582,681 |
| 負債の部合計 | 805,659 | 582,681 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 287,219,136 | 178,387,318 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -112,719,988 | -66,434,211 |
| （分配準備積立金） | 341 | 375 |
| 元本等合計 | 174,499,148 | 111,953,107 |
| 純資産の部合計 | 174,499,148 | 111,953,107 |
| 負債・純資産合計 | 175,304,807 | 112,535,788 |
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