新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

第11期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年2月26日-平成28年8月25日)で絞込み

個別

2016年2月25日: 1億7137万
2016年8月25日 -5.6%: 1億6177万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成28年8月24日現在)
純資産合計	427,016,819
負債純資産合計	430,095,150

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2016/11/25 9:32

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