新興国好配当株式ファンド(毎月分配型)

第12期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成28年8月26日-平成29年2月27日)で絞込み

個別

2016年8月25日: 1億6177万
2017年2月27日 +8.37%: 1億7530万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

貸借対照表

対象年月日	(平成29年2月24日現在)
純資産合計	444,071,762
負債純資産合計	446,810,061

2.「マネーポートフォリオ・ファンド(適格機関投資家専用)」及び「マネーポートフォリオ・マザーファンド」の状況

2017/05/26 9:20

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