三菱UFJゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 39,038,624 |
| 親投資信託受益証券 | 11,055,004,905 |
| 未収入金 | 755,948,389 |
| 未収利息 | 87 |
| 流動資産合計 | 11,849,992,005 |
| 固定資産 | |
| 有形固定資産 | |
| 無形固定資産 | |
| 投資その他の資産 | |
| 繰延資産 | |
| 資産合計 | 11,849,992,005 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払収益分配金 | 553,709,317 |
| 未払解約金 | 87,881,907 |
| 未払受託者報酬 | 527,311 |
| 未払委託者報酬 | 10,546,211 |
| その他未払費用 | 44,282 |
| 流動負債合計 | 652,709,028 |
| 固定負債 | |
| 負債合計 | 652,709,028 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 11,074,186,350 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,096,627 |
| （分配準備積立金） | 122,003,190 |
| 元本等合計 | 11,197,282,977 |
| 評価・換算差額等 | |
| 純資産合計 | 11,197,282,977 |
| 負債純資産合計 | 11,849,992,005 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
