三菱UFJゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年6月10日 | 2011年12月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 39,038,624 | 26,194,901 |
| 親投資信託受益証券 | 11,055,004,905 | 4,874,164,082 |
| 未収入金 | 755,948,389 | 87,174,642 |
| 未収利息 | 87 | 59 |
| 流動資産合計 | 11,849,992,005 | 4,987,533,684 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 11,849,992,005 | 4,987,533,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 553,709,317 | 10,040,355 |
| 未払解約金 | 87,881,907 | 86,185,659 |
| 未払受託者報酬 | 527,311 | 242,655 |
| 未払委託者報酬 | 10,546,211 | 4,853,103 |
| その他未払費用 | 44,282 | 20,372 |
| 流動負債合計 | 652,709,028 | 101,342,144 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 652,709,028 | 101,342,144 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,074,186,350 | 5,020,177,955 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 123,096,627 | -133,986,415 |
| （分配準備積立金） | 122,003,190 | 240,573,356 |
| 元本等合計 | 11,197,282,977 | 4,886,191,540 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 11,197,282,977 | 4,886,191,540 |
| 負債純資産合計 | 11,849,992,005 | 4,987,533,684 |
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