三菱UFJゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年12月12日 | 2012年6月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,194,901 | 7,966,539 |
| 親投資信託受益証券 | 4,874,164,082 | 1,811,853,358 |
| 未収入金 | 87,174,642 | 11,747,732 |
| 未収利息 | 59 | 17 |
| 流動資産合計 | 4,987,533,684 | 1,831,567,646 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,987,533,684 | 1,831,567,646 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,040,355 | 3,706,820 |
| 未払解約金 | 86,185,659 | 10,118,726 |
| 未払受託者報酬 | 242,655 | 84,737 |
| 未払委託者報酬 | 4,853,103 | 1,694,713 |
| その他未払費用 | 20,372 | 7,106 |
| 流動負債合計 | 101,342,144 | 15,612,102 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 101,342,144 | 15,612,102 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,020,177,955 | 1,853,410,394 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -133,986,415 | -37,454,850 |
| （分配準備積立金） | 240,573,356 | 124,659,745 |
| 元本等合計 | 4,886,191,540 | 1,815,955,544 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,886,191,540 | 1,815,955,544 |
| 負債純資産合計 | 4,987,533,684 | 1,831,567,646 |
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