三菱UFJゴールド・インカム・プラス・ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2012年6月11日 | 2012年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,966,539 | 4,876,962 |
| 親投資信託受益証券 | 1,811,853,358 | 1,395,503,348 |
| 未収入金 | 11,747,732 | 72,137,807 |
| 未収利息 | 17 | 10 |
| 流動資産合計 | 1,831,567,646 | 1,472,518,127 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,831,567,646 | 1,472,518,127 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,706,820 | 55,089,818 |
| 未払解約金 | 10,118,726 | 17,008,318 |
| 未払受託者報酬 | 84,737 | 60,102 |
| 未払委託者報酬 | 1,694,713 | 1,202,035 |
| その他未払費用 | 7,106 | 5,038 |
| 流動負債合計 | 15,612,102 | 73,365,311 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 15,612,102 | 73,365,311 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,853,410,394 | 1,377,245,463 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -37,454,850 | 21,907,353 |
| （分配準備積立金） | 124,659,745 | 36,523,744 |
| 元本等合計 | 1,815,955,544 | 1,399,152,816 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,815,955,544 | 1,399,152,816 |
| 負債純資産合計 | 1,831,567,646 | 1,472,518,127 |
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