剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 平成27年 2月11日至 平成27年 8月10日	当期自 平成27年 8月11日至 平成28年 2月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	727,089	930,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,965,714	5,924,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,046,062	1,291,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,175	944,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,863,887	347,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,576,366	806,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,298,465	30,889
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,901	775,613
分配金	27,933,392	30,607,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,924,945	14,177,752

2016/05/10 9:02

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期変動額
剰余金の配当			△1,380
当期純利益			544

第56期(自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日)

2016/05/10 9:02

#3 注記表（連結）

2016/05/10 9:02

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

				(単位:百万円)
資本金		17,363		17,363
資本剰余金
資本準備金		5,220		5,220
資本剰余金合計		5,220		5,220
利益剰余金
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		22,694		25,836
利益剰余金合計		22,694		25,836

2016/05/10 9:02

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	平成27年 8月10日現在	平成28年 2月10日現在
元本	42,992,295,609	42,038,794,516
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	9,560,941,993	10,973,161,777

注記表

2016/05/10 9:02