有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年8月11日-平成28年2月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成27年 2月11日至平成27年 8月10日	当期自平成27年 8月11日至平成28年 2月10日
営業収益
受取利息	10,157	11,686
有価証券売買等損益	△16,208,621	45,363,903
営業収益合計	△16,198,464	45,375,589
営業費用
受託者報酬	219,395	235,674
委託者報酬	4,754,961	5,107,576
その他費用	677,164	727,399
営業費用合計	5,651,520	6,070,649
営業利益又は営業損失(△)	△21,849,984	39,304,940
経常利益又は経常損失(△)	△21,849,984	39,304,940
当期純利益又は当期純損失(△)	△21,849,984	39,304,940
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	727,089	930,061
期首剰余金又は期首欠損金(△)	58,965,714	5,924,945
剰余金増加額又は欠損金減少額	6,046,062	1,291,622
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	182,175	944,252
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,863,887	347,370
剰余金減少額又は欠損金増加額	8,576,366	806,502
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	8,298,465	30,889
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	277,901	775,613
分配金	27,933,392	30,607,192
期末剰余金又は期末欠損金(△)	5,924,945	14,177,752