有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2021年 8月11日至 2022年 2月10日	当期自 2022年 2月11日至 2022年 8月10日
営業収益
受取利息	4	9
有価証券売買等損益	△76,841,035	△80,750,167
営業収益合計	△76,841,031	△80,750,158
営業費用
支払利息	2,111	1,366
受託者報酬	217,218	176,923
委託者報酬	1,810,667	1,474,839
その他費用	658,301	536,187
営業費用合計	2,688,297	2,189,315
営業利益又は営業損失(△)	△79,529,328	△82,939,473
経常利益又は経常損失(△)	△79,529,328	△82,939,473
当期純利益又は当期純損失(△)	△79,529,328	△82,939,473
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△549,198	△398,172
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△179,624,071	△249,004,464
剰余金増加額又は欠損金減少額	19,857,670	22,745,567
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	19,857,670	22,745,567
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	898,289	1,883,843
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	898,289	1,883,843
分配金	9,359,644	6,665,609
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△249,004,464	△317,349,650