有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自平成29年 2月11日至平成29年 8月10日	当期自平成29年 8月11日至平成30年 2月13日
営業収益
受取利息	257	107
有価証券売買等損益	75,816,454	△35,581,698
営業収益合計	75,816,711	△35,581,591
営業費用
支払利息	25,835	24,214
受託者報酬	716,174	687,940
委託者報酬	15,518,565	14,906,750
その他費用	1,366,084	1,236,102
営業費用合計	17,626,658	16,855,006
営業利益又は営業損失(△)	58,190,053	△52,436,597
経常利益又は経常損失(△)	58,190,053	△52,436,597
当期純利益又は当期純損失(△)	58,190,053	△52,436,597
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	977,109	△873,726
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△222,562,791	△256,057,927
剰余金増加額又は欠損金減少額	23,503,301	40,923,601
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	23,503,301	40,923,601
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	15,961,879	12,585,953
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	15,961,879	12,585,953
分配金	98,249,502	92,189,726
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△256,057,927	△371,472,876